Comptable Trésorerie - CDD H/F

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Qui sommes-nous ?

SARIA est une entité du Groupe familial Allemand Rethmann, qui opère dans les domaines de l’environnement, de la logistique et les Bio-Industries. Le Groupe compte 80 000 collaborateurs  et réalise un Chiffre d’Affaires de 15,8 milliards.

Chez SARIA France, nous sommes 11 000 collaborateurs répartis dans le monde, dont environ 1400 en France, au sein de différentes activités.

Les missions

Suivi quotidien de la trésorerie via l’outil SAGE (intégration relevés, rapprochement réalisations/prévisions, analyse, nivellement)

- Optimisation des placements

- Télécommunication bancaires (virements SEPA, Virement de trésorerie)

- Etablissement des règlements (virements salaires, charges sociales, divers)

- Remise à l’encaissement des LCR et prélèvements clients

- Suivi des comptes courants (nivellement, comptabilisation et calcul d’intérêts)

- Suivi des frais bancaires

- Suivi du dossier d’affacturage (NORD LB)

- Optimisation du suivi des flux dans SAGE

- Elaboration de tableaux de bord

- Mise à jour des procédures

- Paramétrages

- Relations avec les banques

Le profil

Niveau Bac + 2 minimum avec une expérience gestion de trésorerie ou une formation niveau licence pro avec une petite expérience.

Compétences informatique : Excel , éventuellement Business Object et/ou JDE

Rigueur, professionnalisme, respect des échéances

Bonne capacité à communiquer avec différents interlocuteurs et capacité d’analyse


Durée du contrat : 4 mois

Date de début prévue : 15/02/2021 (au 15/06/2021)

Type d'emploi : Temps plein, CDD


Vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé ? Faites passer le mot !

SARIA - Clichy

24 Rue Martre
92110 Clichy Itinéraire

Immersion sur nos sites

Saria France compte 19 sites industriels et 26 centres de collectes répartis sur tout le territoire français. Le Siège est situé à Clichy, en Ile de France, et un établissement secondaire se trouve à Concarneau.

Découvrez ici quelques uns de nos sites.

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